اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ بزرگترین ارز دیجیتال پس از سقوط صرافی FTX در هفته گذشته به طور قابل توجهی افت داشت و همچنان با این سقوط دست و پنجه نرم می کند.
در بازاری که به طور فزاینده‌ای ریسکی شده است سرمایه‌گذاران مطمئن نیستند که در آینده چه اتفاقی می‌افتد، زیرا شرکت‌های بیشتری زنگ خطر ورشکستگی را به صدا در می‌آورند و تنظیم‌کننده‌ها تحقیقات خود را در فضای کریپتو افزایش می‌دهند.
حال و هوای اکثریت سرمایه گذاران به شدت ترسناک است و حتی برخی از نام‌های شناخته شده این صنعت هشدار می‌دهند که در نتیجه رویدادهای هفته گذشته، این صنعت چندین سال عقب افتاده است.
در عین حال، برای بیت کوین، این یک اتفاق تازه نیست. برای بیت کوین، FTX اولین شکستی نیست که از پس آن برآمده است.
در اینجا قصد داریم نگاه به عواملی کنیم که در روزهای آینده روی قیمت بیت‌کوین تأثیر می‌گذارند.
تبعات ورشکستگی صرافی FTX
در حالی که در محیط فعلی بازار کریپتو قطعیت وجود ندارد، اما می توان با اطمینان گفت که ورشکستگی صرافی FTX و پیامدهای آن اکنون منبع شماره یک نوسان قیمت بیت کوین است.
نمودار هفتگی گویای همه چیز است، داده های تریدینگ ویو نشان می‌دهد آخرین کندل هفتگی بیت کوین که 22 درصد ریزش را نشان می‌دهد، پایین ترین کندل هفتگی بیت کوین در 2 سال اخیر بوده است.
نمودار هفته ای بیت کوین
در زمان نگارش این مقاله، بیت‌کوین هنوز نزدیک به همین حوالی است، در تایم فریم 1 ساعته در نمودار بیت کوین شاهد یک جهش مثبت هستیم.
نمودار ۱ ساعته بیت کوین
وقتی صحبت از FTX به میان می‌آید، داستان به پایان نرسیده است، زیرا شرکت‌هایی که در معرض این صرافی و نهادهای مرتبط هستند، هنوز در این بازار حضور دارند.
به این ترتیب، مفسران پیش‌بینی می‌کنند که ممکن است در روزها و هفته‌های آینده عملکردهای تکراری وجود داشته باشد، زیرا تأثیرات ضربه‌ای باعث می‌شود نام‌های کریپتویی بیشتری از تجارت خارج شوند.
صرافی‌هایی مانند Crypto.com، KuCoin و Gate.io هم همچنان در خطر ورشکستگی هستند.
داده‌های شرکت تحلیل زنجیره‌ای کریپتوکوانت نشان می‌دهد که 2300 بیت‌کوین در دو روز اخیر از Gate.io خارج شده است و این عدد همچنان در حال افزایش است.
نمودار خروجی بیت کوین از صرافی (Gate.io)
به طور گسترده‌تر، داده‌ها نشان می‌دهند که ذخایر بیت کوین صرافی ها حدود 2.09 میلیون است، کریپتو کوانت اشاره می‌کند که به دلیل آشفتگی ممکن است داده ها وضعیت واقعی بازار را درست منعکس نکند.
آخرین باری که ذخایر بیت کوین صرافی ها در این سطح بود در اوایل سال 2018 بود.
نمودار ذخایر بیت کوین صرافی ها
با خوش بینی ایلان ماسک در مورد بیت کوین، قیمت آن افزایش یافت
در پس زمینه عدم قطعیت مداوم، پیش بینی قیمت بیت کوین کار آسانی نیست.
متیو هایلند، تحلیلگر تکنیکال هشدار داد با توجه به واگرایی در میانگین متحرک (MACD)، که در نمودار 3 روزه بیت کوین مشخص است، بیت کوین در آستانه یک الگو نزولی تکراری است که تاکنون دو بار در سال 2022 ظاهر شده است.
او نوشت: MACD 3 روزه بیت کوین در موقعیت بسیار بدی قرار دارد.
اگر بیت کوین بتواند قبل از بسته شدن کندل 3 روزه، تحرک مثبتی داشته باشد، می تواند از ریزش بیت کوین جلوگیری کند. دو شکست قبلی در سال گذشته منجر به کاهش بیشتر قیمت شد.
اندیکاتور MACD در تایم 3 روزه
با این وجود، هایلند خاطرنشان کرد که پس از هک صرافی Gox در سال 2014، ریزش بیت کوین تقریباً یک سال طول کشید.
او افزود: اکنون حتی 11 روز از ورشکستگی FTX هم نگذشته است.
در همین حال، تحلیلگر همکار ایل کاپو از کریپتو، استدلال کرد که بازار برای یک "تسلیم نهایی" آماده شده است، که ممکن است زودتر از این اتفاق بیفتد.
او در مجموعه‌ای از توییت‌ها گفت که بیت کوین در ابتدا به شکل «تله گاوی» و سپس شکست قاطعانه روند نزولی ظاهر می‌شود و بعد از آن بازار به پایین‌ترین سطح خود می رسد.
او گفت که ریزش برای آلتکوین ها، به طور متوسط بین 40 تا 50 درصد خواهد بود.
او در مورد بازیابی بیت کوین از 15780 دلار اظهار داشت: اگر بیت کوین نتواند خود را بالای 16400 تثبیت کند، پس منتظر تست سطوح پایین تر هستیم.
این اقدام زمانی انجام شد که مدیر عامل توییتر، ایلان ماسک، حمایت ضمنی خود را اعلام کرد.
ایلان ماسک امروز در یک مناظره توییتری نوشت: بیت کوین موفق خواهد شد، اما ممکن است زمستان طولانی باشد.
همبستگی بازار سهام با کریپتو
در حالی که بیت کوین و آلتکوین ها در چند روز ریزش بیش از 25 درصد را تجربه کردند، بازارهای سهام ایالات متحده در اوایل این ماه کمی از زیان خود را جبران کردند.
به این ترتیب، همانطور که شرکت تحقیقاتی سنتیمنت اشاره می‌کند، یک واگرایی آشکار بین بیت‌کوین و سهام وجود دارد که به شکستن رابطه‌ای که در طول سالیان گذشته ادامه داشته است کمک می‌کند.
سنتیمنت طی توییتی گفت: اگر اعتماد معامله گران به بیت کوین پس از رویدادهای ناگوار بهبود یابد، یک واگرایی صعودی با SP500 شکل می گیرد.
بیت کوین و اتریوم در مقابل بازار سهام
هولگر زشاپیتز مفسر بازار کریپتو،همچنین به افزایش شکاف در عملکرد بیت کوین در مقابل نزدک اشاره کرد.
این همبستگی کاهشی ممکن است در زمان خوبی از نظر کلان رخ دهد، زیرا قدرت دلار آمریکا در حال تضعیف است.
شاخص دلار آمریکا (DXY)، که تلاش کرد از سطح 107 بگذرد، قبل از بازگشایی وال استریت در 14 نوامبر از رشد کردن بازماند.
این کاهش باعث شد که دارایی های ریسکی افزایش یابند.
با این وجود، شاخص DXY شاهد بازگشت به سطوح اواسط آگوست بود.
نمودار 1 روزه شاخص دلار آمریکا (DXY)
تب «خرید در کف» با کندی فروش ماینرها بالا می‌رود
در حالی که بسیاری از هولدرهای تلاش می کنند تا بیت کوین ها را از صرافی ها خارج کنند، افراد بسیار زیاد دیگری در حال خرید بیت کوین هستند.
داده‌های زنجیره‌ای نشان می‌دهد که با رسیدن بیت‌کوین به پایین‌ترین حد چند ساله خود، سرمایه‌گذاران کوچک و بزرگ از این فرصت استفاده کردند تا بیت کوین بخرند.
به گفته شرکت تجزیه و تحلیل زنجیره ای گلسنود، کیف پول های حاوی 1 تا 10 بیت کوین افزایش چشمگیری داشته اند.
آدرس های دارای 1تا10 بیت کوین
همچنین به نظر می‌رسد که این روند در میان بزرگترین گروه هدلر، «نهنگ‌های بزرگ» بیت‌کوین در حال انجام است. گلسنود نشان می دهد که این نهادها با موجودی کیف پول 10000 بیت کوین یا بیشتر نیز در حال رشد هستند و اکنون تعداد آنها تقریباً به 130 می رسد.
از همین رو، کریپتو روور، تحلیلگر محبوب رسانه‌های اجتماعی، گفت: "نهنگ‌ها با سرعتی که قبلاً دیده نشده بود در حال جمع کردن بیت کوین ها هستند."
آدرس های بیت کوین دارای 10000 بیت کوین یا بیشتر
در همین حال، گروهی که در حال حاضر در حالت انباشت نیستند، ماینرها هستند.
شرکت تجزیه و تحلیل کریپتوکوانت گفت بیت کوین تحت کنترل ماینرها همچنان روند نزولی دارد.
با این وجود، هنوز ذخایر ماینرها بالاتر از ابتدای سال 2022 باقی مانده است و فروش اخیر بخش ناچیزی از موقعیت کلی ماینرها را تشکیل می دهد.
نمودار ذخایر بیت کوین ماینر ها
شاخص ترس و طمع اندکی از امید را نشان می دهد
شاخص ترس و طمع بیت کوین با وجود ورشکستگی صرافی FTX افت محسوسی را تجربه نکرد که نشان دهنده افزایش امید سرمایه گذاران به آینده بازار است.
در آخر هفته، امتیاز این شاخص به پایین ترین سطح خود در 2 ماه اخیر یعنی به عدد 21 رسید که به طور قاطعانه "ترس شدید" را در بازار نشان می‌دهد.
با وجود اینکه بیت کوین به پایین ترین سطح خود در دو ساله اخیر رسیده است اما شاخص ترس و طمع بازار هنوز به پایین ترین سطح خود نرسیده است.
شاخص ترس و طمع بازار رمزارز در سال 2022 نمرات بسیار پایین تری هم داشته است و حتی این شاخص در دوره ای از سال 2022 به عدد 6 رسیده بود.
شاخص ترس و طمع بازار رمزارز
