چگونه باید در بازارهای نزولی کریپتو معامله کنیم؟

اقتصاد آنلاین - حسین عسکری؛ ری به دلیل مهارت های عمیق تحلیلی، دانش در مورد بازار مالی و مدل اقتصادی اش شناخته شده است. او مقاله طولانی با عنوان «ماشین اقتصادی چگونه کار می کند» منتشر کرده است. در این مقاله، او ماهیت چرخه ای بازار مالی را توصیف می کند، یعنی بازار همیشه در چرخه حرکت می کند.

سه چرخه کلیدی از نظر ری دالیو به شرح زیر است:

صعودی

نزولی

راکد

در چرخه صعودی، قیمت ها در این بازار به طور کلی در حال افزایش هستند، در حالی که در بازار نزولی کاملا برعکس است.

علاوه بر این وقتی هم که یک بازار راکد است، به این معنی است که هیچ حرکت عمده ای وجود ندارد.

کسب درآمد در بازار صعودی بسیار آسان است. فقط دارایی ها را بخرید و منتظر سود از آنها باشید.

اما کسب سود در بازارهای نزولی سخت است و معامله گران باید در بازار استراتژی خاصی داشته باشند. ما پنج استراتژی کلیدی را که معامله گران با تجربه برای کمک به کسب درآمد در بازار نزولی توصیه کرده اند را معرفی می‌کنیم.

 البته ابتدا تعاریف بسیار مفید و مفاهیم اساسی را توضیح میدهیم.

بازار نزولی چیست؟

بازار نزولی دوره ای است که دارایی ها در یک چرخه نزولی قرار دارند. بازار نزولی واقعی به دوره ای گفته می شود که دارایی مانند سهام یا کالا بیش از 20 درصد از بالاترین نقطه خود کاهش یافته است.

به عنوان مثال، نمودار زیر نشان می دهد که رمزارز BTC حدود 56٪ از بالاترین حد خود کاهش یافته است. این بدان معنی است که این رمزارز در بازار نزولی است.

نمودار بیت کوین به دلار در تایم یک هفته

اصطلاح مورد دیگری است که در بازارهای مالی وجود دارد. اصلاح زمانی اتفاق می افتد که قیمت دارایی بیش از 10 درصد از بالاترین سطح خود کاهش یابد. در نمودار زیر می توان گفت فیس بوک در یک منطقه اصلاحی قرار دارد زیرا بیش از 10 درصد از اوج خود سقوط کرده است.

نمودار سهام شرکت فیس بوک در تایم یک روزه

علل بازارهای نزولی

دلایل زیادی برای نزول بازار ها وجود دارد. از جمله مهم ترین ها عبارتند از:

سود: برخی از سهام پس از انتشار نتایج ناامیدکننده از سود و زیان شرکت، وارد بازار نزولی می شوند.

حرکت بد یک شرکت: در مواقعی، اگر سرمایه گذاران معتقد باشند که یک شرکت حرکت بدی مانند یک خرید انجام داده است، سهام می تواند وارد بازار نزولی شود.

مسائل حقوقی: یک سهام یا یک رمزارز می تواند به دلیل مسائل قانونی مانند زمانی که SEC یا مشتریان از آن شکایت میکنند، به منطقه نزولی نقل مکان کند.

دلایل فنی: یک دارایی می تواند به دلایل فنی مانند زمانی که به سطح خرید بیش از حد می رسد، به سمت بازار نزولی حرکت کند.

سیاست پولی: پس از تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره، دارایی ها می توانند به شدت کاهش یابد.

دلایل دیگری که چرا یک دارایی می تواند به منطقه نزولی حرکت کند افزایش هزینه های عملیاتی، تغییر مدیریت و کاهش رشد است.

فازهای بازار

روش وایکوف (Wyckoff) یکی از بهترین روش هایی است که چگونگی شکل گیری بازار نزولی را توضیح می دهد.

این مدل چگونگی وقوع بازار گاوی و نحوه بازگشت آنها به بازار نزولی را توضیح می دهد. در ابتدا، یک دارایی شروع به افزایش می کند در حالی که توجه زیادی به آن نمی شود. سپس به مرحله انباشتگی می رسیم.

در مرحله سوم، سهام شروع به کمی نوسان می کند. با این اتفاق، پول هوشمند شروع به خروج از معاملات می کند. در نهایت، به مرحله توزیع می‌رود که در آن سرمایه‌گذاران وحشت زده شروع به فروش دارایی‌های خود می‌کنند. نمودار زیر نشان می دهد که چگونه این اتفاق می افتد.

استراتژی های ترید در بازار نزولی

شماره 1 - معاملات جفتی

هیچ کس واقعاً نمی داند چه زمانی بازار وارد فاز نزولی شده است. اگر کسی می دانست بازار چه زمانی وارد فاز نزولی می شود، سرمایه‌گذاران در سال 2008 متحمل زیان‌های سنگین نمی شدند.

بهترین راه برای محافظت از خود در هنگام معامله، این است که معاملات جفتی انجام دهید، معاملات جفتی هنر خرید و فروش همزمان است.

به عنوان مثال، طلا و دلار یک همبستگی معکوس دارند. بنابراین، باز کردن موقعیت خرید و فروش طلا و دلار به شما کمک می کند تا ضررهای خود را محدود کنید. با این حال، توجه به این نکته مهم است که تجارت جفت همیشه کارساز نخواهد بود.

شماره 2 - تنوع بخشی

تنوع یکی دیگر از استراتژی های مهم برای معامله در

 بازار نزولی است. تنوع فرآیند خرید «دارایی» در بخش‌های مختلف است.

به عنوان مثال، اگر شما یک معامله گر سهام هستید، می توانید در امور مالی، دفاعی و آب و برق سرمایه گذاری کنید. این به شما کمک می‌کند در صورت عملکرد ضعیف یک بخش، در امان بمانید. همچنین، می توانید با معامله اقلام مختلف مانند کالاها در سبد سرمایه گذاری خود تنوع ایجاد کنید.

با این حال، قبل از خرید هر کالایی، باید تحقیقات زیادی انجام دهید.

انجام این کار حساب شما را در معرض خطر قرار می دهد.

شماره 3 - معاملات کمی (Quantitative Trading)

در سال 2008، بسیاری از سرمایه گذاران پول خود را از دست دادند و بیش از 700 صندوق تامینی سقوط کردند. در سال 2015، بیش از 900 صندوق تامینی به دلیل افزایش نوسانات بازار و قیمت پایین نفت ورشکست شدند.

از قضا، این دو سال بهترین سال برای جیمز سیمونز، بنیانگذار Renaissance Technologies بوده است. در سال 2008، او 82٪ بازده داشت در حالی که در سال 2015، زمانی که بسیاری از صندوق ها بازدهی منفی داشتند، 17٪ بازدهی مثبت داشت.

جیمز هریس سایمِنز زادهٔ ۱۹۳۸ (۸۳–۸۴ سال) ریاضی دان، مدیر صندوق پوشش ریسک میلیاردر و خیر آمریکایی است. او وی در سال ۱۹۸۲ رنسانس تکنالوجیز که یک صندوق پوشش ریسک است را در ستاکت، نیویورک پایه‌گذاری کرد و تا به امروز رئیس هیئت مدیره آن است.

او با اعمال مدل‌های آماری مورد استفاده در فیزیک و ریاضیات در بازارهای مالی ایالات متحده، توانست موفقیت‌هایی در پیش‌بینی حرکت قیمت سهام‌ها و دارایی‌ها کسب کند.

اکثر معاملات این روزها با استفاده از استراتژی های کمی اجرا می شوند.

بنابراین، یادگیری نحوه اجرای استراتژی های معاملاتی کمی مهم است.

معاملات کمی شامل استراتژی های معاملاتی مبتنی بر تجزیه و تحلیل کمی است که برای شناسایی فرصت های معاملاتی بر محاسبات ریاضی و عددی متکی است.

 قیمت و حجم دو مورد از رایج‌ترین ورودی‌های داده هستند که در تحلیل کمی به‌عنوان ورودی‌های اصلی مدل‌های ریاضی استفاده می‌شوند.

شماره 4 - معاملات روزانه

در بازار مالی سه کار می توانید انجام دهید. یک، شما می توانید معاملات روزانه را انجام دهید که مدت زمان تخمینی معامله شما کمتر از یک روز باشد. دوم، می‌توانید در جایی که معاملات را باز می‌کنید، معامله را تغییر دهید تا چند روز ادامه داشته باشد. در نهایت، می‌توانید تصمیم بگیرید که یک معامله‌گر بلندمدت شوید که در آن معاملاتی را باز می‌کنید که چند هفته یا چند ماه طول بکشد.

شما چه نوع معامله گری هستید؟

برای کسب درآمد در بازارهای خرسی یا بسیار پر نوسان، توصیه می کنیم از استراتژی معاملاتی روزانه استفاده کنید. این به این دلیل است که شما را در برابر حرکات بزرگ بازار محافظت می کند.

به عنوان مثال، اگر داده های عظیمی مانند اطلاعات مالی شرکت ها منتشر می شود، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا در یک معامله گرفتار نشوید. همچنین، معاملات روزانه به شما کمک می کند تا به کمک اخبار تجارت کنید.

شماره 5 - با روند حرکت کنید

به عنوان یک معامله گر روزانه، روند دوست شماست.

 هدف هر معامله‌گری این است که وقتی یک روند صعودی جدید در حال توسعه است، وارد موقعیت خرید شود و پس از گرفتن سود از این روند، از آن خارج شود.

متأسفانه، هیچ فردی نمی تواند به طور دقیق زمان شکل گیری روند جدید را پیش بینی کند. با این حال، با استفاده از تعدادی ابزار مانند اندیکاتور (ADX) می توان تشخیص داد که آیا روند شکل گرفته قوی است یا خیر.

در بازار های مالی باید به چه چیزی های توجه کنیم؟

چین دومین اقتصاد بزرگ جهان به عنوان نشانگر بازارهای مالی جهانی است.

بازار چین به عنوان دومین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید و مصرف بسیار مهم است.

چین بزرگترین تولید کننده و مصرف کننده تمام کالاهای جهان است. بنابراین، کاهش سرعت رشد اقتصادی آن تأثیرات قابل توجهی بر بازارهای مالی دارد.

دومین عامل اصلی نفت است. در سال های گذشته، قیمت جهانی نفت بیش از 10 درصد کاهش یافته است و به کمترین میزان در 15 سال گذشته رسید. این موضوع بر کشورهای تولیدکننده نفت تأثیرگذار است.

علاوه بر این بازار نفت، همیشه بر بازار کریپتو تاثیرگذار است، به این دلیل که ماینینگ بیت کوین ارتباط تنگاتنگی با قیمت انرژی دارد.

آخرین اما نه کم اهمیت، تصمیمات فدرال رزرو برای افزایش یا کاهش نرخ بهره به عدم اطمینان در بازارهای مالی کمک کرده است.

معاملات روزانه بهترین استراتژی در بازار های نزولی

در حالی که این مسائل منجر به زیان های عمده در بازارهای مالی شده است، واقعیت این است که معامله گران روزانه متحمل ضرر نشده اند. این به این دلیل است که معامله گران روزانه فرصتی برای معامله در هر جهت دارند.

آنها همچنین موقعیت های خوبی برای باز کردن و بستن معاملات در مدت زمان بسیار کوتاه دارند.

 این یک مزیت کلیدی برای یک معامله گران روزانه نسبت به سرمایه گذاران بلند مدت است.

استفاده از بازارهای آسیایی

به عنوان یک معامله گر روزانه، می توانید ابزارهای مختلفی را معامله کنید. این ابزارها عبارتند از: کالاها، سهام، ارزها و شاخص ها.

از سوی دیگر بازارهای مالی جهانی در ساعات مختلف روز و بازارهای آسیایی زودتر باز می شوند. این عامل تاثیر قابل توجهی بر بازارهای آمریکا و اروپا دارد.

به عنوان مثال، اگر بازارهای آسیایی سقوط کنند، بازارهای آمریکا و اروپا نیز سقوط خواهند کرد. بنابراین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی داو، اس اند پی یا نزدک را شورت کند، همچنین، یک معامله گر روزانه می تواند به راحتی طلا یا اسناد خزانه را بخرد با این انتظار که این دو افزایش پیدا کنند.

عاقلانه است که یک مطالعه در مورد همبستگی بازار ها باید انجام شود تا مشخص شود کدام دسته از دارایی ها این همبستگی ها را دارند و بر این اساس سرمایه را تخصیص می دهند.

تحلیل تکنیکال

برای معامله گران روزانه، تحلیل تکنیکال بسیار مهم است. خوشبختانه، صدها شاخص فنی وجود دارد که می تواند به شما در شناسایی موقعیت ها برای ورود و خروج از معاملات کمک کند. حتی در بازار نزولی، همیشه موقعیت‌های خرید هم وجود خواهند داشت. برعکس آن نیز صادق است.

بهترین شاخص های فنی که استفاده از آنها را به شما توصیه می کنیم عبارتند از:

میانگین متحرک moving averages

اندیکاتور پیروی روند Parabolic SAR

شاخص قدرت نسبی RSI

اندیکاتور استوکاستیک stochastic

با این حال، شاخص های بیشتری وجود دارد که یک معامله گر می تواند برای تعیین زمان ورود و خروج از موقعیت ها استفاده کند.

خلاصه: آیا می توان در بازار خرسی سود به دست آورد؟

بازار نزولی وضعیتی است که دارایی ها از جمله کریپتو در یک دوره زمانی کوتاه به شدت سقوط می کند. این برای سرمایه گذاران بسیار نامطلوب است، اما معامله گران روزانه فرصت این را  دارند که از این بازار هم کسب سود کنند.

ما در اینجا برخی از استراتژی ها و داده هایی را که معامله گران دیگر توصیه کرده اند را گرد هم آوردیم ، امیدواریم که این اطلاعات به شما در معاملاتتان کمک کند. با این حال، توصیه می کنیم برای جلوگیری از برخی اشتباهات در معامله گری، از پلتفرم های معاملات دمو استفاده کنید.