۸۸ درصد بازدهی صندوق مدیریت ثروت | یش از ۵۰ همت در سکوی هم‌آفرین تأمین مالی شد

مهدی فرازمند، مدیرعامل مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک، در نشست خبری این مجموعه با اشاره به سابقه فعالیت فاینتک گفت: مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری از سال ۱۳۹۷ مجوز فعالیت خود را دریافت کرد و در ترکیب سهامداری خود، مجموعه‌ای از صندوق‌های پژوهش و فناوری بزرگ کشور را جای داد. این موضوع موجب شد بخشی از فعالیت‌های مجموعه، علاوه بر حوزه‌های سنتی بازار سرمایه، به فعالیت‌های نوآورانه و خلاقیت‌های مالی اختصاص پیدا کند.

وی افزود: تلاش ما این بود که علاوه بر ارائه خدمات سنتی بازار سرمایه به شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور نیز خدمات ویژه ارائه کنیم و به‌عنوان پلی میان بازار سرمایه و شرکت‌های دانش‌بنیان عمل کنیم.

فرازمند ادامه داد: در سال‌های اخیر اتفاقات خوبی در این حوزه رقم خورد و به‌ویژه در دوره اخیر، فعالیت‌های قابل توجهی در زمینه تأمین مالی و سرمایه‌گذاری در حوزه فناوری انجام شد.

ثبت رکورد در تأمین مالی جمعی

مدیرعامل مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک گفت: مجموعه ما از نخستین مجموعه‌هایی بود که به‌صورت پیشرو وارد حوزه تأمین مالی جمعی شد و موفق شد سکوی تأمین مالی جمعی «هم‌آفرین» را راه‌اندازی کند. این سکو به دلیل ثبت رکورد‌های قابل توجه در حوزه تأمین مالی، به‌عنوان برنده جایزه «اینتا» یا جایزه ملی تأمین مالی فناوری و نوآوری ایران انتخاب شد.

وی افزود: در سکوی تأمین مالی جمعی هم‌آفرین، موفق شدیم بیش از ۵۰ هزار میلیارد ریال برای بیش از ۳۰۰ شرکت تأمین مالی انجام دهیم. این ارقام از رکورد‌های حوزه تأمین مالی جمعی محسوب می‌شود و مجموعه هم‌آفرین رتبه نخست را در حجم تأمین مالی و تعداد طرح‌های اجراشده در اختیار دارد.

وی تصریح کرد: به واسطه همین عملکرد، توانستیم اعتماد سرمایه‌گذاران را جلب کنیم و تاکنون بیش از ۳۰ هزار سرمایه‌گذار خرد در سکوی هم‌آفرین سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

عملکرد صندوق مدیریت ثروت

مدیرعامل مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک با اشاره به عملکرد صندوق سرمایه‌گذاری مدیریت ثروت با نماد «مدیر» گفت: پس از جنگ و توقف موقت بازار سرمایه، بعد از بازگشایی بازار، در صندوق مدیریت ثروت موفق شدیم عملکرد مناسبی ایجاد کنیم.

وی افزود: بازدهی این صندوق از زمان بازگشایی بازار تاکنون به ۸۸ درصد رسیده و توانستیم بازدهی بیشتری نسبت به شاخص ایجاد کنیم و سرمایه‌گذاران خود را منتفع کنیم.

وی ادامه داد: این عملکرد موجب شد بیش از ۳۰ هزار سرمایه‌گذار جذب صندوق شوند و بیش از ۶ هزار میلیارد ریال منابع وارد آن شود. در نتیجه، صندوق مدیریت ثروت اکنون در زمره دو یا سه صندوق بزرگ سهامی قابل معامله در بازار قرار دارد.

فرازمند گفت: حجم معاملات این صندوق نیز به‌شدت افزایش یافته و به واسطه عملکرد مناسب و جذب سرمایه‌گذاری خرد، اکنون در زمره صندوق‌های پرمعامله کشور قرار گرفته است. حجم دارایی‌های صندوق نیز در حال حاضر بالغ بر ۱۹ هزار میلیارد ریال است.

وی افزود: در حوزه صندوق درآمد ثابت نیز پس از جنگ موفق شدیم حجم منابع صندوق را به بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال برسانیم و اکنون این صندوق برای افزایش سقف در حال پیگیری مجوز‌های لازم است.

توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی

فرازمند درباره فعالیت‌های مجموعه در حوزه نوآوری گفت: تمرکز ویژه‌ای بر صندوق‌های سرمایه‌گذاری خصوصی داشته‌ایم. نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور را در سال ۱۳۹۸ تأسیس کردیم و دومین صندوق را نیز سال گذشته با مشارکت هفت مجموعه بزرگ کشور راه‌اندازی کردیم که در حال حاضر بزرگ‌ترین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی کشور محسوب می‌شود.

وی افزود: این صندوق بیش از ۱۱ هزار میلیارد ریال منابع دارد و قرار است در سه صنعت معدنی، شیمیایی و فناوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کند. مرحله دوم صندوق نیز در روز‌های گذشته انجام شد و نخستین سرمایه‌گذاری آن صورت گرفت.

وی ادامه داد: این صندوق‌ها در شرکت‌های سهامی خاص سرمایه‌گذاری می‌کنند و پس از آماده‌سازی شرکت‌ها برای پذیرش و ورود به بورس، از سهامداری آنها خارج خواهند شد. اکنون نزدیک به چهار تا پنج شرکت دیگر نیز در فرآیند سرمایه‌گذاری قرار دارند.

وی تصریح کرد: درصدد هستیم نخستین صندوق سرمایه‌گذاری خصوصی از نوع بدهی را نیز ایجاد کنیم و مذاکرات آن با سازمان بورس در حال انجام است. دستورالعمل این نوع صندوق‌ها نیز آماده و به نهاد‌های مالی ابلاغ شده است.

تأمین مالی از طریق انتشار اوراق

مدیرعامل مجموعه مشاور سرمایه‌گذاری فاینتک درباره فعالیت در حوزه انتشار اوراق گفت: بیش از ۳۰ هزار میلیارد ریال قرارداد در حوزه انتشار اوراق با بیش از ۱۵ مجموعه بزرگ داریم که در حال پیشبرد آنها هستیم و برای سه مجموعه نیز از ابتدای سال تاکنون اوراق منتشر شده است.

وی افزود: در یک ماه گذشته موفق شدیم نخستین اوراق بدهی با ضمانت صندوق‌های پژوهش و فناوری را منتشر کنیم. این اوراق برای یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان منتشر شد و دو صندوق پژوهش و فناوری کشور به‌عنوان ضامن وارد شدند. فروش اوراق نیز در کمتر از نصف روز انجام شد که نشان‌دهنده استقبال سرمایه‌گذاران از این شیوه تأمین مالی بود.

تأثیر جنگ بر تأمین مالی جمعی

وی در ادامه درباره تأثیر جنگ بر تأمین مالی جمعی گفت: جنگ چند اثر بر این شیوه تأمین مالی گذاشت. یکی از آنها کاهش توانایی شرکت‌ها برای دریافت ضمانت‌نامه‌های بانکی و انتشار اوراق بود. بانک‌ها برای مدتی فعالیت عادی نداشتند و صدور ضمانت‌نامه‌ها نیز متوقف شده بود. این موضوع موجب شد در اسفندماه، فروردین‌ماه و تقریباً تا اواخر بهار، حجم تأمین مالی جمعی نسبت به انتظار کاهش پیدا کند.

وی افزود: از سوی دیگر، برخی شرکت‌ها در انجام تعهدات و پرداخت دیون خود با مشکل مواجه شدند. برخی شرکت‌ها نیز به دلیل آسیب‌های ناشی از جنگ یا شرایط اقتصادی، با کاهش فروش و نقدینگی مواجه شدند و در نتیجه بخشی از آنها نتوانستند تعهدات خود را در موعد مقرر ایفا کنند.

وی تأکید کرد: با این حال، در تأمین مالی جمعی ضمانت‌نامه تعهد پرداخت وجود دارد و از این جهت، سرمایه‌گذاران دچار آسیب نشدند و سود خود را دریافت کردند.

افزایش سقف تأمین مالی هر طرح

فرازمند گفت: سازمان بورس در سال جاری همراهی خوبی با سکو‌ها داشته است. یکی از اتفاقات مثبت، افزایش سقف تأمین مالی هر طرح در فرابورس بود. اکنون می‌توانیم برای هر طرح بیش از ۵۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام دهیم، در حالی که این رقم سال گذشته ۲۵ میلیارد تومان بود.

وی افزود: امیدواریم سازمان بورس با تسهیل بیشتر این ابزار، مسیر تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط را باز نگه دارد؛ زیرا این شیوه، ابزار مناسبی برای تأمین مالی شرکت‌های کوچک و متوسط است و نباید الزامات آن به گونه‌ای باشد که شرکت‌های کمتری بتوانند از آن استفاده کنند.

وی ادامه داد: ما همچنین پیگیر اصلاح قرارداد‌های تأمین مالی جمعی، راه‌اندازی بازار ثانویه برای افزایش نقدشوندگی، افزایش سقف تأمین مالی و راه‌اندازی مدل‌های جدید تأمین مالی جمعی، از جمله تأمین مالی جمعی مبتنی بر سهام هستیم. در حال حاضر عمده فعالیت این حوزه در قالب بدهی انجام می‌شود و هدف ما این است که امکان مشارکت سرمایه‌گذاران در سهام شرکت‌ها نیز فراهم شود.

اعتماد؛ مهم‌ترین عامل رشد تأمین مالی جمعی

وی درباره دلایل رشد تأمین مالی جمعی گفت: اکنون کل تأمین مالی جمعی به بیش از ۵۰ همت رسیده و بیش از ۷۰ سکو در این حوزه مجوز گرفته‌اند. شناخت شرکت‌ها و سرمایه‌گذاران نسبت به این ابزار نیز نسبت به سال‌های گذشته افزایش یافته است.

فرازمند تصریح کرد: اعتماد، مهم‌ترین عامل رشد تامین مالی است. سرمایه‌گذار زمانی اعتماد می‌کند که سود مورد انتظار خود را دریافت کند. ما تا امروز تمام سود‌های مربوط به طرح‌های خود را پرداخت کرده‌ایم و معوقه‌ای در این زمینه نداریم.

وی افزود: در طرف دیگر، سرعت تأمین مالی نیز اهمیت زیادی دارد. تأمین مالی برای شرکت‌ها هزینه‌بر است و هرچقدر سرعت تأمین منابع بیشتر باشد، این ابزار برای آنها جذاب‌تر خواهد بود.

وی ادامه داد: اکنون میانگین مدت جذب منابع در سکوی ما تقریباً سه روز است و از آغاز تا پایان فرآیند تأمین مالی، حدود هفت تا ۱۰ روز کاری زمان می‌برد. از ابتدای سال تاکنون نیز نزدیک به ۸۰۰ میلیارد تومان تأمین مالی انجام شده و حدود ۵۰۰ میلیارد تومان طرح در انتظار تأمین مالی قرار دارد.

میانگین سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی

فرازمند درباره ترکیب سرمایه‌گذاران گفت: حدود ۷۰ درصد مشارکت‌کنندگان در طرح‌های ما اشخاص حقیقی و حدود ۳۰ درصد اشخاص حقوقی هستند. میانگین سرمایه‌گذاری نیز حدود ۴۰ تا ۵۰ میلیون تومان است، البته توزیع سرمایه‌گذاری نرمال نیست و سرمایه‌گذارانی داریم که بیش از هفت، هشت و حتی ۱۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری کرده‌اند.

وی افزود: میانگین سرمایه‌گذاری اشخاص حقیقی نسبت به سال گذشته افزایش یافته و تقریباً رشد آن معادل تورم بوده است. افزایش نقدینگی افراد نیز به افزایش رقم سرمایه‌گذاری آنها منجر شده است.

وی گفت: تعداد پرسنل مجموعه بالغ بر ۵۰ نفر است و در حوزه شرکت‌های دانش‌بنیان نیز تلاش کرده‌ایم با برگزاری همایش‌ها، جلسات و کنفرانس‌های مستمر، این شرکت‌ها را با ظرفیت‌های بازار سرمایه آشنا کنیم تا بتوانند از این فضا به نحو احسن استفاده کنند.