سپرده بانکی در سبد صندوق های سرمایه گذاری سنگین تر شد

اقتصادآنلاین - مریم علیایی ؛ در آبان ماه صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت با بازدهی 1.4 درصدی، بیشترین میزان بازهی را نسبت به سایر صندوق های سرمایه گذاری داشته اند. پس از آن نیز صندوق های مختلط با 0.8 درصد بازدهی در رده دوم قرار دارند و صندوق های در سهام با 0.4 درصد بازدهی، کمترین میزان بازدهی را داشتند.

بررسی جزئی تر عملکرد صندوق های سرمایه گذاری حاکی از این است که در میان صندوق های با درآمد ثابت، صندوق نیکوکاری پرسپولیس با بازده 2.7 درصد ، امین آشنای ایرانیان با بازده 2 درصد و توسعه سرمایه نیکی با بازدهی 1.9 درصد، رده های اول تا سوم بازدهی ماهانه را دارند.

نکته جالب توجه این که مدیریت دو صندوق امین آشنای ایرانیان و نیکوکاری پرسپولیس توسط کارگزاری سهم آشنا انجام می شود، همچنین در صندوق های نیکوکاری پرسپولیس و توسعه سرمایه نیکی، شرکت مشاور سرمایه گذاری نیکی گستر به ترتیب متولی صندوق و مدیر صندوق است.

جذابیت این موضوع زمانی بیشتر می شود که مشاور سرمایه گذاری آرمان آتی نیز به عنوان ضلع سوم این مثلث، در صندوق های امین آشنای ایرانیان و توسعه سرمایه نیکی به عنوان متولی صندوق نقش آفرینی می کند.

به گزارش اقتصاد آنلاین در این صندوق ها بخش زیادی از دارایی به صورت سپرده بانکی درآمده است و سود بانکی را نصیب دارندگان واحدهای سرمایه گذاری صندوق می کند. به این صورت که در صندوق نیکوکاری پرسپولیس 30 درصد از دارایی به صورت سپرده بانکی سرمایه گذاری شده است و 59 درصد به صورت اوراق مشارکت درآمده و مابقی دارایی را سهام و سایر دارایی ها تشکیل می دهد.

اما نسبت سپرده بانکی در صندوق امین آشنای ایرانیان بیشتر شده و به 59.6 درصد می رسد. در حالی که اوراق مشارکت سهم 39 درصدی دارد و حتی یک سهم در این صندوق وجود ندارد.

در صندوق توسعه سرمایه نیکی نیز سپرده بانکی سهم 20 درصدی داشته و 78 درصد اوراق مشارکت وجود دارد. در این صندوق نیز خرید و فروش سهام، محلی از اعراب ندارد.

صعود صندوق های در سهام به قله بازدهی 18 درصد ماهانه

در صندوق های سرمایه گذاری در سهام، 3 صندوق ایساتیس، نیکان پارس و بازارگردانی صنعت مس در رده های اول تا سوم بازدهی قراردارند که بازدهی 18.2، 15.1 و 8.8 را به سهامداران خود اعطا کرده اند.

بررسی اقتصاد آنلاین در سایت اطلاعات مالی فیپیران، در خصوص دارایی های صندوق ایساتیس در حالی از عدم توضیحات کامل در این زمینه حکایت دارد که آمارها حاکی استصندوق نیکان پارس با توجه به مجوز برخورداری 30 درصدی از اوراق مشارکت در صندوق های در سهام، 18 درصد از دارایی خود را به این بخش اختصاص داده است و 25 درصد وجه نقد، 14 درصد سهام متفرقه، 37 درصد 5 سهم سنگین سبد و 14 درصد نیز از سایر دارایی های مجاز صندوق ها را دارد.

همچنین صندوق بازارگردانی صنعت مس نیز در سبد دارایی خود 28 درصد اوراق مشارکت، 7.8 درصد سپرده بانکی، 57 درصد از 5 سهم سنگین سبد و 6.2 درصد از سایر دارایی ها دارد.

بازدهی صندوق های سرمایه گذاری مختلط تا سود 3.4 درصد

در میان صندوق های مختلط، صندوق های آسمان خاورمیانه با بازدهی 3.4 درصد، مشترک آرمان شهر با بازدهی 3.1 درصد و صندوق کوثر با بازدهی 2.8 درصد در جایگاه های اول تا سوم از نظر میزان بازدهی در آبانماه امسال قرار دارند.

در صندوق آسمان خاورمیانه که سبدگردان آسمان به عنوان مدیر این صندوق را هدایت می کند، سپرده بانکی در دارایی صندوق سهم 51 درصدی دارد و پس از آن بیشترین سهم مربوط به سهام متفرقه با 24 درصد و 5 سهم سنگین سبد با 21 درصد است و در نهایت 2 درصد از دارایی نیز به سایر دارایی ها تعلق گرفته است.

در صفحه مربوط به صندوق مشترک آرمان شهر در سایت اطلاعات مالی فیپیران، سهم دارایی ها مشخص نشده است. گفتنی است تامین سرمایه آرمان مدیریت این صندوق را بر عهده دارد.

در صندوق سرمایه گذاری مختلط کوثر که کارگزاری صنعت و معدن مدیریت آن را بر عهده دارد، اوراق مشارکت سهم 51 درصدی و سپرده بانکی سهم 1.8 درصدی دارد. همچنین در میان دارایی های این صندوق، سهام متفرقه 18 درصد وجود دارد و 5 سهم سنگین صندوق 21 درصد از دارایی صندوق را به علاوه 6.4 درصد از سایر دارایی ها تشکیل می دهد.