پیش‌بینی بازار سهام فردا شنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۵ | چگونه ریسک معامله را کاهش دهیم؟

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: در هفته گذشته بازار سهام پربازده‌ترین بازار داخلی و یکی از بهترین بازار‌ها در میان همه بازار‌های دنیا بود. از دلایل عملکرد مطلوب این بازار می‌توان به نبود تنش نظامی و ورود نقدینگی اشاره کرد.

از ابتدای بازگشایی بورس پس از جنگ ۴۰ روزه تا کنون، بیش از ۱۰۰ همت پول حقیقی وارد بازار شده که تا زمان خروج جدی بخش زیادی از آن، انتظار ریزش منطقی نیست. ضمن اینکه ارزش معاملات از رونق در بازار حکایت دارد.

پس این نظریه که خرید سهام در سقف توجیه ندارد منطقی نیست، زیرا بیش از دو ماه است که شاخص‌های اصلی در حال سقف شکنی هستند و عمل به این نظریه، می‌توانست از سود‌های چند ده درصدی در هفته‌های اخیر جلوگیری کند.

از موضوعات مهمی که کمتر کسی به آن توجه می‌کند، گردش کالا و موجودی انبار شرکت‌ها است. شرکت‌هایی که موجودی انبار قابل توجهی دارند و فرآیند خرید مواد اولیه، تولید، فروش و تبدیل بخشی از درآمد به هزینه دوباره جهت تامین مواد اولیه به سرعت انجام می‌شود، به احتمال بالا عملکرد بهتری در سودآوری عملیاتی خواهند داشت. همچنین این موضوع تایید کننده پویایی شرکت‌ها نیز به حساب می‌آید.

اکنون که همچنان ریسک‌های سیستماتیک در سطح پایینی هستند و شانس ادامه صعود شاخص‌ها بالا است، توجه به فاکتور ذکر شده می‌تواند به کسب سود‌های بیشتر از میانگین بازار منجر شود.

همچنین اگر ریسک‌ها افزایش یابند، شرکت‌های پویاتر کاهش قیمت کمتری تجربه خواهند کرد.

در ادامه حتما بخوانید:

شاخص‌کل بورس به ۷ میلیون و ۵۵۸ هزار واحد رسید | ورود پول در روز افت شاخص هم‌وزن | عقب‌گرد ۹۰ هزار واحدی شاخص‌کل از سقف تاریخی

برای فردا پیش‌بینی می‌شود؛ در صورت اضافه نشدن به سطح درگیری و تنش، صعود شاخص کل به وقوع بپیوندد. همچنین اگر اخبار منفی درباره جنگ منتشر شود که امنیت سرمایه‌گذاری در بورس کاهش یابد، خروج پول و کاهش سطح شاخص‌ها قابل تصور خواهد بود.