زنگ خطر برای معامله‌گران ریسک‌پذیر | کدام نماد تعادل را برهم زد؟

گروه اقتصادی – مهدی صفائی: بر اساس اطلاعات بازار در تاریخ ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، شاخص کل با رشد ۳۹ هزار و ۶۲۴ واحدی از سطح ۵ میلیون و ۵۲۰ هزار واحد به ۵ میلیون و ۵۵۹ هزار واحد رسید. گفتنی است که سقف تاریخی شاخص کل در معاملات امروز در سطح ۵ میلیون و ۶۳۲ هزار واحد ثبت شد. همچنین شاخص هم‌وزن نیز با رشد ۲۵۷ واحدی به مرز ۱ میلیون و ۵۷۴ هزار نزدیک شد.

داده‌های منتشر شده از بازار سهام نشان می‌دهد که ۵۹ درصد از بازار سهام، یعنی ۵۴۷ نماد، در دامنه منفی معامله شدند. همچنین ۳۷۶ نماد با افزایش قیمت به کار خود پایان دادند. قابل ذکر است که تعداد نماد‌های دارای صف خرید و فروش در پایان به ترتیب ۲۱۶ و ۲۶۹ ثبت شد.

از عوامل کاهش شاخص کل از سقف ثبت شده، وجود واگرایی در بسیاری از نماد‌ها و شناسایی سود سهامداران کوتاه مدتی بود. شرایط بازار سهام به گونه‌ای است که سرمایه‌گذاری زیر سایه جنگ، با وجود عقب ماندگی بازار، ریسک بالایی دارد. همین مورد باعث شده که برخی افراد به سود کم قانع باشند و فروش سهام بعد از اولین نشانه‌های اصلاح منطقی بنظر برسد.

داده‌های بازار حاکی از آن است که فروشندگان حقیقی با سرانه فروش ۱۴۲ میلیون تومانی، قدرت بیشتری نسبت به خریداران حقیقی با سرانه خرید ۱۰۷ میلیون تومانی دارند.

از دیگر نکات قابل توجه در معاملات امروز خروج پول بیش از ۶.۹ همت از معاملات خرد بود. همچنین ارزش سفارش‌های فروش پس از چندین روز به بالای ۲ همت رسید. مقایسه این دو متغیر در روز جاری با روز گذشته، بر قدرت بیشتر فروشندگان در معاملات امروز صحه می‌گذارد.

برترین گروه‌ها و نماد‌ها

بر اساس اطلاعات بازار در روز یکشنبه ۱۸ مرداد ۱۴۰۵، گروه‌های بانکی، فلزات اساسی و فرآورده نفتی بیشترین ارزش معامله و گروه‌های بانکی، خودرو و فلزات اساسی بیشترین حجم معامله را ثبت کردند. همچنین گروه فلزات اساسی و فنی و مهندسی بیشترین ورود پول حقیقی و گروه صندوق‌ها، خودرو و شیمیایی بیشترین خروج پول حقیقی در معاملات امروز را تجربه کردند.

همچنین نماد‌های فولاد، فملی و وتجارت بیشترین ورود پول حقیقی را به ثبت رساندند. گفتنی است که نماد‌های شستا، خودرو و اهرم نیز بیشترین خروج پول حقیقی را تجربه کردند.

قابل توجه است که بیشترین تاثیر مثبت در شاخص کل توسط نماد فملی ثبت شد. اگر این نماد روز کم فروغی را پشت سر می‌گذاشت، شاخص کل حداقل ۲۵ هزار واحد کمتر از سطحی که تجربه کرد تا به ثبت می‌رساند.

در مجموع، بازار سهام در حال حاضر روز‌های خوبی را پشت سر می‌گذارد، اما بررسی عوامل اقتصادی و سیاسی به معامله‌گران کمک می‌کند که با ضریب خطای کمتری در بازار حضور داشته باشند. کاهش ضریب خطا از سوی سهامداران باعث می‌شود که در روز‌های مثبت، نماد‌های منفی در سبد آنها نباشد و در روز‌های منفی، کاهش ارزش سبد کمتری را تجربه کنند.