پیش بینی قیمت طلا شنبه ۲۴ آبان ۱۴۰۴ / قیمت طلا ۱۸ عیار به ۱۲ میلیون تومان می‌رسد؟

به گزارش سرویس ارز و طلا اقتصادآنلاین، بازار طلای ایران در آستانه آخرین هفته آبان ۱۴۰۴، خود را در یک نقطه‌ی عطف تاریخی می‌بیند. دوران حبس شدن در محدوده‌ تکراری ۱۰.۴ تا ۱۰.۶ میلیون تومان، با یک گشایش بنیادین به پایان رسیده است. اکنون، هر گرم طلای ۱۸ عیار در حالی به استقبال شنبه ۲۴ آبان می‌رود که شتاب‌دهنده‌های جهانی و داخلی به‌طور هم‌زمان، پتانسیل رسیدن به ۱۲ میلیون تومان را در مدار تحلیل‌ها قرار داده‌اند. این گزارش، این جهش تاریخی را کالبدشکافی می‌کند.

آخرین قیمت طلا در بازار

قیمت طلای ۱۸ عیار: ۱۱,۵۵۸,۳۰۰ تومان
قیمت طلای ۲۴ عیار: ۱۵,۴۱۰,۹۰۰ تومان
قیمت طلای دست دوم: ۱۱,۴۰۴,۱۸۸ تومان
قیمت مثقال طلا: ۵۰,۰۵۵,۰۰۰ تومان

کالبدشکافی موتورهای دوقلوی صعود: اونس ۴۱۰۰ دلار و دلار جهش‌یافته

آنچه در هفته‌های گذشته شاهد بودیم، نه یک نوسان معمولی، بلکه یک هم‌افزایی نادر و قدرتمند بود. بازار جهانی، پس از تثبیت موفق اونس طلا بالای ۴۱۰۰ دلار، حامل سیگنال اصلی ورود به فاز دارایی امن بود؛ سیگنالی که با کاهش بازده اوراق خزانه‌داری آمریکا تقویت شد.

هم‌زمان، در داخل، دلار آزاد پس از مدت‌ها مقاومت، از فریز سنگین خود رها شد و وارد مسیر صعودی جدیدی شد. این تزریق دوگانه محرک (جهانی و داخلی)، سد روانی ۱۱ میلیون تومان را به سادگی در هم شکست و قیمت را تا مرز ۱۱.۶۵۰ میلیون تومان به پیش راند. اکنون، طلا وارد ناحیه‌ای شده که تا پیش از این فقط در معادلات تئوریک وجود داشت.

تحلیل بنیادین قیمت اونس جهانی طلا

بازار جهانی طلا در حال حاضر تحت تأثیر شدید انتظارات تورمی و تغییر سیاست‌های فدرال رزرو (Fed) قرار دارد.

الف) بازده اوراق خزانه‌داری (Treasury Yields): یکی از قوی‌ترین ارتباطات معکوس در بازارهای مالی، بین نرخ بازدهی اوراق ۱۰ ساله خزانه‌داری آمریکا (US 10Y Yield) و قیمت طلا برقرار است. با کاهش انتظارات مبنی بر افزایش نرخ بهره در جلسات آتی فدرال رزرو، بازده اوراق نزول کرده است.

در حال حاضر، تثبیت اونس بالای ۴۱۰۰ دلار نشان می‌دهد که سرمایه‌گذاران نه تنها نسبت به تورم آتی نگران هستند، بلکه ریسک‌های ژئوپلیتیکی نیز جذابیت طلا را به عنوان پناهگاه امن افزایش داده‌اند. عبور موفق از مقاومت کلیدی ۴۱۰۰ دلار، اغلب منجر به جهش به سطوح ۴۲۰۰ تا ۴۲۵۰ دلار در کوتاه‌مدت می‌شود.

ب) وضعیت اقتصادی جهانی: افزایش تنش‌های تجاری بین قدرت‌های اقتصادی بزرگ، تقاضا برای دارایی‌های غیرمتمرکز (مانند طلا) را افزایش می‌دهد. این عامل، به عنوان یک «بیمه» در برابر نوسانات اقتصادی عمل کرده و حمایت قوی زیر ۴۰۰۰ دلار ایجاد می‌کند.

تحلیل بازار داخلی: قیمت دلار بازار آزاد به مثابه عامل کاتالیزور

در ایران، قیمت طلا تابعی مستقیم از قیمت دلار آزاد و قیمت جهانی است. پس از ماه‌ها کنترل نسبی، دلار در آبان‌ماه وارد فاز "پرتاب" شد. این پرتاب از چند جهت تغذیه شده است:

• انتظارات تورمی داخلی: تداوم کسری بودجه و نقدینگی افسارگسیخته، انتظارات برای کاهش ارزش ریال را تقویت کرده است.

• تقاضای فصلی: نزدیکی به پایان سال و نیازهای تجاری، فشار خرید را افزایش می‌دهد.

• اثر روانی: شکستن سطوح روانی بالای ۱۰۰ هزار تومان برای دلار، اعتماد به ادامه روند صعودی را تقویت کرده است.

دلار آزاد اکنون مقاومت ۱۰۹ هزار تومانی را به چالش می‌کشد. عبور از این سد، مستقیماً قیمت طلا را به سمت ۱۱.۸ میلیون تومان سوق خواهد داد، زیرا این حرکت نشان می‌دهد که عرضه/تقاضای واقعی در بازار، سطح بالاتری از نرخ‌های پیشین را طلب می‌کند.

تحلیل تکنیکال: ردپای قدرت در سایه‌ی اشباع خرید

نگاهی دقیق به ساختار کندل‌ها، داستان یک چرخش قطعی را روایت می‌کند:

1. شکست قاطع: عبور پرقدرت از مقاومت میان‌مدت ۱۰.۹ میلیون تومان، با کندل‌های صعودی ماربوزو، قدرت خریداران را تأیید کرد. این شکست، نشان داد که فروشندگان در این سطح کاملاً خلع سلاح شده‌اند.

2. سیگنال‌های پنهان: واگرایی مثبت میان کف‌های قیمتی (در محدوده ۱۰.۵ میلیون تومان) و هیستوگرام MACD، هشداری بود که حالا به واقعیت پیوسته است. این واگرایی نشان می‌دهد که فشار فروش در کف‌ها کاهش یافته، در حالی که قیمت در حال افزایش است.

3. آستانه اصلاح: با این حال، شاخص قدرت نسبی (RSI) در حال حاضر در محدوده‌ی اشباع خرید قرار دارد (بالای ۷۰). این وضعیت، زنگ خطری برای یک پولبک طبیعی و حیاتی به سمت سطوح حمایتی ۱۱.۱ تا ۱۱.۴ میلیون تومان است؛ اصلاحی که برای حفظ مومنتوم صعودی، ضروری است. بازار نمی‌تواند بدون استراحت به طور عمودی صعود کند.

سطوح کلیدی تکنیکال بر اساس حرکت اخیر قیمت طلا ۱۸ عیار

پیش‌بینی کوتاه‌مدت قیمت طلا ۱۸ عیار

در صورت عدم ریزش شدید اونس جهانی (مثلاً سقوط زیر ۴۰۵۰ دلار)، انتظار می‌رود بازار در تعامل با این پولبک کوتاه‌مدت، حول محور ۱۱.۵ میلیون تومان تثبیت شود. هرگونه تلاش برای بازگشت به زیر ۱۱.۳ میلیون تومان باید با هوشیاری کامل رصد شود، زیرا این می‌تواند به معنای نفوذ مجدد فروشندگان باشد.

نقش نقدینگی و چشم‌انداز ۱۲ میلیون تومان

برجسته‌ترین نشانه‌ی ورود به فاز جدید، تزریق نقدینگی تازه است. افزایش چشمگیر حجم معاملات در صندوق‌های طلا و حباب مثبت مجدد در سکه‌های خرد، نشان می‌دهد که پول‌های خرد و منتظر، بالاخره «باور به روند» را جایگزین «شک و تردید» کرده‌اند.

وقتی حباب سکه در حال رشد است، این بدان معناست که تقاضا برای خرید فیزیکی (که لزوماً با معاملات آتی مرتبط نیست) در حال افزایش است و این تقاضا، عملاً نقدینگی را به سمت بازار طلا هدایت می‌کند.

سناریوی رسیدن قیمت طلا به ۱۲ میلیون تومان / جاه‌طلبی در مقابل واقعیت

هدف ۱۲ میلیون تومان در روز شنبه، یک هدف بسیار تهاجمی است و نیازمند اجرای بی‌نقص دو محرک اصلی است.

1. تداوم فتیله‌ای اونس: اونس جهانی باید بتواند به سرعت از ۴۱۵۰ دلار عبور کرده و به سمت ۴۲۰۰ دلار حرکت کند. این امر نیازمند انتشار داده‌های اقتصادی ضعیف‌تر از انتظار آمریکا یا تشدید تنش‌های ژئوپلیتیکی است.

2. پرتاب دلار : دلار آزاد باید بتواند مقاومت ۱۰۹ هزار تومانی را در بازار آزاد شکسته و تثبیت کند و ترجیحاً به سمت ۱۱۰ هزار تومان حرکت نماید. این تثبیت بالای سد روانی، اعتماد بازار را دوچندان می‌کند.

با توجه به اشباع خرید فعلی RSI و احتمال طبیعی پولبک کوتاه‌مدت (تثبیت روی ۱۱.۴ تا ۱۱.۵ میلیون تومان)، رسیدن مستقیم به ۱۲ میلیون تومان در روز شنبه کمی بعید به نظر می‌رسد، مگر اینکه خبر بسیار بزرگی در فاصله بسته شدن پنج‌شنبه تا باز شدن شنبه منتشر شود.

اگر بازار در روز شنبه بتواند حمایت ۱۱.۵ میلیون تومانی را محکم حفظ کند و محرک‌های جهانی و داخلی از این سطح حمایت کنند، حرکت به سمت ۱۱.۸ میلیون تومان به عنوان هدف اولیه در روز شنبه بسیار محتمل است. این حرکت ۱.۲ درصدی، زمینه‌ساز فتح قله‌ی نمادین ۱۲ میلیون تومان در هفته‌های آتی خواهد بود. بازار اکنون در فاز «اعتمادسازی برای قله‌های جدید» است و ۲۴ آبان نقطه عطفی برای تأیید این اعتمادسازی خواهد بود.

تأثیر متغیرهای پنهان (سیاسی و نظارتی)

همیشه باید در نظر داشت که بازار طلا در ایران تحت تأثیر متغیرهای غیربنیادی نیز قرار دارد:

1. تصمیمات بانک مرکزی: هرگونه مداخله یا اعلامیه‌های رسمی درباره کنترل سفته‌بازی می‌تواند به‌طور موقت مسیر حرکت را تغییر دهد.

2. عرضه سکه از کانال‌های رسمی: تزریق سکه به بازار از طریق بورس کالا یا سامانه‌های دیگر، می‌تواند حباب را شکسته و فشار خرید را کاهش دهد؛ اما تأثیر آن معمولاً کوتاه‌مدت است، زیرا عامل اصلی (ارز و اونس) دست‌نخورده باقی می‌ماند.

در غیاب هرگونه مداخله شدید نظارتی، قوانین عرضه و تقاضای بنیادین (که به نفع صعود هستند) بر بازار حاکم خواهد بود.

بازار طلا وارد فاز جدیدی شده است که از مرحله «حفظ ارزش» به مرحله «کسب بازدهی» تغییر ماهیت داده است.

• ریسک اصلی: پولبک RSI و اصلاح قیمتی تا سطح ۱۱.۴ میلیون تومان.

• نقطه عطف شنبه: حفظ سطح ۱۱.۵ میلیون تومان به عنوان کف جدید.

• هدف نهایی هفته‌های آتی: ۱۲ میلیون تومان.

اگر دلار و اونس بتوانند سطح مقاومت‌های کوتاه‌مدت خود را شکسته و تثبیت کنند، شنبه ۲۴ آبان نه تنها دروازه ۱۲ میلیون تومان را باز نخواهد کرد، بلکه سکوی پرتابی خواهد بود که این هدف بزرگ را در دسترس قرار می‌دهد. سرمایه‌گذاران باید آماده باشند تا در صورت اصلاح موقت قیمت، از فرصت ورود مجدد در محدوده ۱۱.۴ تا ۱۱.۵ میلیون تومان استفاده کنند.