قیمت طلای جهانی امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ / ریزش اونس طلا تا کی ادامه دارد؟
قیمت طلای جهانی امروز سه‌شنبه ۶ آبان ۱۴۰۴ کاهشی شد. در این گزارش به پیش بینی روند طلای جهانی و تاثیر آن بر قیمت طلای داخلی خواهیم پرداخت.
به گزارش سرویس ارز و طلا اقتصادآنلاین، روز سه‌شنبه، ششم آبان ۱۴۰۴، بازار جهانی طلا شاهد ادامه‌ی روند نزولی بود. اونس طلا برای سومین روز متوالی افت ارزش را تجربه کرد و در ساعات اولیه معاملات اروپا به پایین‌ترین سطح خود در سه هفته اخیر سقوط کرد. این حرکت نزولی نشان‌دهنده تغییر موقت در احساسات بازار نسبت به دارایی‌های امن است.
دلایل اصلی افت قیمت طلای جهانی ۶ آبان
قیمت طلا و فلزات گرانبها در بازارهای جهانی برای امروز به شرح زیر است؛
انس طلا ۳,۹۰۳.۸۳
انس نقره ۴۵.۸۹
انس پلاتین ۱,۵۲۱.۴۰
انس پالادیوم ۱,۳۷۴.۷۵
هر اونس طلا ۳۸۹۳.۱۱
هر گرم طلا ۱۲۵.۱۷
هر کیلو طلا ۱۲۵۱۶۶.۳۰
هر تولا طلا ۱۴۵۹.۹۲
کاهش تنش‌های ژئوپلیتیک و بهبود اعتماد به ریسک‌پذیری
یکی از مهم‌ترین عوامل فشار بر قیمت طلا، کاهش قابل توجه در تنش‌های ژئوپلیتیک جهانی، به ویژه تنش‌های تجاری میان ایالات متحده و چین بود. توافقات اخیر در خصوص تعرفه‌ها و تبادلات تجاری، خوش‌بینی بیشتری را در بازارهای دارایی‌های ریسکی (مانند سهام) ایجاد کرده است.
تأثیر بر طلا: طلا به عنوان یک "دارایی امن" (Safe Haven) در زمان عدم قطعیت‌های سیاسی و اقتصادی مورد توجه قرار می‌گیرد. با کاهش این عدم قطعیت‌ها، سرمایه‌گذاران تمایل کمتری به نگهداری طلا نشان داده و سرمایه‌های خود را به سمت دارایی‌های پربازده‌تر هدایت می‌کنند. این خروج سرمایه فشار فروش را بر اونس طلا افزایش داده است.
فشار فروش تکنیکال و عبور از سطوح روانی
شکستن سطوح حمایتی کلیدی در روزهای گذشته، فعال شدن موجی از سفارشات فروش تکنیکال را در پی داشت.
سطح ۴,۰۰۰ دلار: عبور قیمت طلا از مرز روانی ۴,۰۰۰ دلار، فعال شدن حد ضررها (Stop-Losses) را به دنبال داشت. بسیاری از معامله‌گران کوتاه‌مدت، نقاط خروج خود را زیر این سطح تنظیم کرده بودند که با رسیدن قیمت به این محدوده، فروش‌های اجباری یا انتخابی تشدید شد و شتاب حرکت نزولی را افزایش داد.
انتظارات تورمی و سیاست‌های فدرال رزرو (FRB)
اگرچه طلا معمولاً در برابر تورم محافظت‌کننده است، اما سیگنال‌های اخیر از سوی فدرال رزرو مبنی بر تثبیت یا حتی افزایش جزئی نرخ بهره در کوتاه‌مدت، جذابیت دارایی‌های با درآمد ثابت (اوراق قرضه) را افزایش داده است.
هزینه فرصت نگهداری طلا: با افزایش بازده اوراق قرضه، "هزینه فرصت" نگهداری طلایی که سودی پرداخت نمی‌کند، بیشتر می‌شود و این امر خریداران را محتاط‌تر می‌سازد.
تحلیل تکنیکال اونس طلا
در حال حاضر، اونس طلا در یک فاز تثبیت نوسانی پس از ریزش اخیر قرار دارد. تحلیل نمودارهای روزانه و ساعتی نشان می‌دهد که نیروهای خریدار و فروشنده در حال نبرد برای تعیین مسیر بعدی هستند، اما مومنتوم کلی فعلاً به سمت نزول متمایل است.
پیش‌بینی قیمت جهانی طلا (آبان ۱۴۰۴)
در صورتی که طلا سطح حمایتی ۳,۹۴۳ دلار را از دست بدهد، اهداف بعدی قیمت ۳,۸۳۵ و ۳,۷۲۲ دلار خواهند بود. این محدوده‌ها می‌توانند مسیر نزولی کوتاه‌مدت را تقویت کنند و برای معامله‌گران هشدارهایی مهم به شمار می‌آیند. مدیریت ریسک در این شرایط اهمیت ویژه‌ای دارد. اگر قیمت طلا بتواند بالای ۴,۰۵۰ دلار تثبیت شود، نخستین نشانه‌های بازگشت روند ظاهر خواهد شد و مسیر حرکت به سمت ۴,۱۷۶ دلار هموار می‌شود. این سطح می‌تواند فرصتی مناسب برای خریداران کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد، اما هنوز باید مراقب مقاومت‌ها و فشار فروش احتمالی بود. در مجموع، روند کوتاه‌مدت طلا با احتیاط نزولی ارزیابی می‌شود و تحلیل دقیق و صبر برای معامله‌گران ضروری است. بر اساس تحلیل‌های فنی و فاندامنتال، چشم‌انداز کوتاه‌مدت اونس طلا احتیاطی نزولی ارزیابی می‌شود، مگر آنکه عوامل ژئوپلیتیک جدیدی وارد بازار شوند.
۴. پیش‌بینی قیمت طلا ۱۸ عیار داخلی
سناریوی ۱: ریزش قیمت داخلی (تأثیر نزولی اونس)
شرایط: اونس جهانی به طور پایدار زیر ۳,۹۵۰ دلار تثبیت شود و نرخ دلار داخلی نیز به دلیل تزریق ارز یا دلایل سیاسی، کاهش یابد (مثلاً به ۱۰۶,۰۰۰ تومان).
تأثیر بر قیمت: کاهش قیمت سکه و طلا در داخل کشور اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
هدف قیمت طلا ۱۸ عیار: ریزش تا محدوده ۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰,۱۵۰,۰۰۰ تومان.
نکته: به دلیل وجود تقاضای واقعی برای مصرف و احتیاط مردم، انتظار نمی‌رود این ریزش عمیق باشد و احتمال بازگشت سریع وجود دارد.
سناریوی ۲: استراحت و انباشت (محتمل‌ترین در کوتاه‌مدت)
شرایط: اونس جهانی در محدوده ۳,۹۵۰ تا ۴,۰۲۰ دلار نوسان کند و نرخ دلار داخلی بین ۱۰۷,۵۰۰ تا ۱۰۹,۰۰۰ تومان ثابت بماند.
تأثیر بر قیمت: بازار وارد فاز "استراحت" می‌شود. معامله‌گران بزرگ‌تر منتظر سیگنال‌های قوی‌تر از سیاست‌های پولی فدرال رزرو یا تحولات منطقه‌ای خواهند بود.
محدوده نوسان داخلی: ۱۰,۵۰۰,۰۰۰ تومان تا ۱۰,۸۰۰,۰۰۰ تومان برای هر گرم طلای ۱۸ عیار. این محدوده به عنوان "منطقه استراحت و انباشت انرژی" برای حرکت بعدی تلقی می‌شود.
سناریوی ۳: صعودی میان‌مدت (بازگشت خریداران)
شرایط: اونس جهانی با عبور از ۴,۱۰۰ دلار تثبیت شده و همزمان، نرخ دلار داخلی به دلیل فشار تقاضا یا عوامل اقتصادی کلان (مانند کسری بودجه یا افزایش تورم داخلی)، از مرز ۱۱۰,۰۰۰ تومان عبور کند.
تأثیر بر قیمت: این دو عامل همزمان، یک نیروی بسیار قوی صعودی ایجاد می‌کنند.
اهداف قیمتی بعدی: عبور از ۱۱,۰۰۰,۰۰۰ تومان و حرکت به سمت سطوح ۱۱,۲۰۰,۰۰۰ تا ۱۱,۴۰۰,۰۰۰ تومان. این سناریو نشان‌دهنده آغاز فاز جدید رشد در بازار داخلی خواهد بود.
توصیه‌های کلیدی برای معامله‌گران داخلی
پایش اونس: سطح ۳,۹۴۳ دلار باید به دقت پایش شود. از دست دادن این سطح در بازار جهانی، به طور مستقیم منجر به کاهش قیمت‌های داخلی می‌شود.
ریسک دلار: در ایران، نوسانات نرخ دلار داخلی اغلب تأثیرگذارتر از نوسانات جزئی اونس جهانی است. افزایش انتظارات تورمی می‌تواند حتی در صورت نزول جزئی اونس، قیمت طلا را در داخل حفظ یا افزایش دهد.
مدیریت ریسک: با توجه به نوسانات بالای بازار، توصیه می‌شود حد ضرر (Stop-Loss) برای هر پوزیشن باز، به خصوص در معاملات کوتاه‌مدت، در نظر گرفته شود.