تحلیل تکنیکال شاخص کل و هم وزن؛

پیش بینی بازار سهام در هفته های آتی / اصلاح بیشتر شاخص بورس چقدر محتمل است؟

باتوجه به متغیرهای بنیادی زیادی که اکنون هرکدام یک سیگنال برای بورس محسوب می‌شوند و تصمیم گیری را سخت می‌کنند؛ تصمیم گرفتیم تا دوباره به بررسی تکنیکال شاخص کل بپردازیم.

کد خبر: ۶۹۷۸۱۷

۰۷ بهمن ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – حسام بهمن‌آبادی؛ بورس تهران در هفته گذشته عملکرد منفی را از خود بر جای گذاشت. این عملکرد منفی در آخرین روز معاملاتی بازار شدت گرفت و موجب کاهش بیش از ۳۰ هزار واحدی شاخص کل بورس اوراق بهادار شد.

شاخص کل

تصویر زیر چارت شاخص کل بورس در تایم فریم هفتگی می باشد .

همان طور که در تحلیل ۲ هفته ی گذشته به آن اشاره شد این شاخص به یک مقاومت دینامیک که با خط آبی مشخص شده است برخورد کرده و اکنون کندل هفتگی بدون هیچ سایه ای زده شده است و کندل قبلی را کاملا پوشانده است که نشان دهنده قدرت بیشتر عرضه در بازار است.

همچنین آر اس آی موفق به عبور از مقاومت خودش نشده و اکنون یک واگرایی بین شاخص و آر اس آی به وجود آمده است که در صورت تایید می تواند اصلاح شاخص کل تا سطح مشخص شده سبز رنگ را محتمل کند.

اما برای بررسی دقیق تر نیاز داریم تا رفتار شاخص را در تایم فریم روزانه نیز مورد بررسی قرار دهیم.

تصویر بالا چارت شاخص کل در تایم فریم روزانه می باشد که افزایش مومنتوم و قدرت فروشنده ها در کندل ها مشهود است.

در این تایم فریم یک منطقه برگشتی و حمایتی مهم در سطح ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار واحد تا ۱ میلیون و ۵۷۸ هزار واحد قرار دارد که تلاقی منطقه تقاضا و خط روند موج صعودی آخر بازار است.

در صورت از دست رفتن این حمایت سناریوی اصلاح شاخص کل تایید می شود و انتظار داریم شاخص به اعداد ۱ میلیون ۴۳۰ هزار واحد الی ۱ میلیون ۳۸۰ هزار واحد برسد.

لازم به ذکر است که آر اس آی در این تایم فریم خط روند صعودی خود را از دست داده و همچنین از منطقه اشباع خرید خارج شده است که می تواند از نشانه های اصلاح بیشتر شاخص کل بورس باشد.

شاخص هم وزن

تصویر زیر چارت شاخص هم وزن در تایم فریم روزانه می باشد که در بررسی ۲ هفته گذشته انتظار داشتیم با رسیدن این شاخص به سقف تاریخی، قدرت فروشندگان بیشتر شود .

حال به نظر می‌رسد با رسیدن به سقف تاریخی این شاخص نیز آماده اصلاح است و برای آن اصلاح و رسیدن به منطقه ی سبز رنگ را در طی هفته های آتی پیش بینی می کنیم .

باید در نظر داشته باشید که چارت این شاخص از شاخص کل بهتر است و به نظر بعد از یک اصلاح می توان فرصت های خرید خوبی در سهام کوچک بازار پیدا کرد .