وضیت ارزهای دیجیتال طبق داده‌های تاریخی؛

بیت کوین روند صعودی فعلی را حفظ می کند؟

قیمت بیت‌کوین دیروز به بالاترین حد در سه ماه گذشته یعنی ۱۹۱۰۴ دلار رسید. این روند صعودی بیت‌کوین ادامه دارد؟ یا افزایش قیمت اخیر بیت‌کوین فقط ناشی از هیجان بیش از حد خریداران است و به زودی نزولی می‌شود؟ در ادامه با جزئیات بیشتر بررسی خواهیم کرد.

کد خبر: ۶۹۵۰۵۳

۲۴ دی ۱۴۰۱

اقتصاد آنلاین – حسین قطبی؛ پس از اینکه شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) برای دسامبر ۲۰۲۲ مطابق مقدار مورد انتظار ۶.۵ درصد اعلام شد، بازار در ابتدا محتاطانه عمل کرد و عقب نشینی را به زیر ۱۷۹۰۰ دلار نشان داد. با این حال، خریداران پس از آن کنترل را به دست گرفت و بزرگترین کندل صعودی روزانه را در بیش از ۶ ماه اخیر ایجاد کردند.

با این حال، احتیاط توصیه می‌شود. سرمایه گذاران باید از خود بپرسند که آیا این یک تله ناشی از هیجان خریداران است یا واقعاً آغاز یک روند صعودی جدید است. برای ارزیابی این موضوع، کارشناسان در حال حاضر بررسی داده مختلفی را ارائه می‌کنند.

فدرال رزرو بر همه چیز حکومت می‌کند

با در دست داشتن اطلاعات مربوط به CPI دسامبر، تمرکز بر روی ۱ فوریه، زمانی که قرار است جلسه بعدی FOMC فدرال رزرو برگزار شود، معطوف می‌شود. طبق ابزار FEDWatch، پیش‌بینی‌های کارشناسان بسیار صعودی است. ۹۴ درصد انتظار دارند که فدرال رزرو همچنان به کاهش سرعت افزایش نرخ بهره خود ادامه دهد و تنها ۲۵ واحد این شاخص را افزایش دهد. در این یادداشت، کارل کوئینتانیلا (Carl Quintanilla)، روزنامه نگار CNBC و NBC News، به تحلیل ارائه شده توسط مشاوران جهانی مؤسسهFundstrat  اشاره می‌کند که بیان می‌کند:

«در حال حاضر ۵۹ درصد از اجزای CPI در حال کاهش شدید تورم هستند، یک جهش ۸۰۰ واحدی در یک ماه... بازار اوراق قرضه رو به افزایش است. درست است تورم از دیدگاه فدرال رزرو و اجماع کمتر است».

احتمالات نرخ بهره برای ۱ فوریه | منبع: CME Group.

علاوه بر این، مؤسسه مالی Fundstrat به آخرین گزارش پیگیری دستمزد فدرال رزرو آتلانتا (Atlanta)‌ اشاره می‌کند. این معیار در دسامبر به ۵.۵ درصد کاهش یافت که پایین‌ترین سطح از ژانویه ۲۰۲۲ بود که به گفته این شرکت مالی، داده‌های دیگری وجود دارد که تأیید می‌کند تورم دستمزدها در ماه‌های اخیر به شدت کاهش یافته است. بنابراین، Fundstrat نتیجه می‌گیرد:

«ما فکر می‌کنیم که سرمایه‌گذاران به ‌طور فزاینده‌ای به این نتیجه خواهند رسید که فدرال رزرو می‌تواند «ماموریت انجام شده» را در مورد تورم اعلام کند و این باعث می‌شود سال ۲۰۲۳ برعکس سال ۲۰۲۲ باشد، جایی که انتظارات تورمی سریعتر از ریسک EPS کاهش می‌یابد».

در این باره همچنین نیک تیمیراوس (Nick Timiraos) خبرنگار ارشد اقتصادی وال استریت ژورنال و سخنگو فدرال رزرو، دیروز در توییتی نوشت که شاخص قیمت مصرف کننده در دسامبر احتمالا فدرال رزرو را در مسیری نگه می‌دارد تا افزایش نرخ بهره را به یک چهارم درصد کاهش دهد. تیمیراوس همچنین به نقل از جیمز بولارد (James Bullard)، رئیس فدرال رزرو سنت لوئیس، گفت که با در نظر گرفتن همه چیز، بهتر است هر چه زودتر به حداکثر نرخ برسیم. اما او همچنین افزود: «از نظر اقتصاد کلان، این که آیا این کار در یک جلسه یا جلسه دیگر انجام شود احتمالاً چندان مهم نیست». تا آن زمان، سرمایه گذاران بیت‌کوین می‌توانند مجموعه داده‌های بیشتری را پیگیری کنند.

قیمت بیت‌کوین تحت تأثیر شاخص جهانی دلار

مسلماً مهمترین شاخص ممکن است شاخص دلار آمریکا (DXY) باشد. به خوبی شناخته شده است که حرکات قیمت بیت‌کوین به شدت با DXY همبستگی معکوس دارد. وقتی DXY در حال افزایش است، بیت‌کوین روند نزولی دارد. هنگامی که DXY سقوط می‌کند، بیت‌کوین یک رالی نشان می‌دهد. این مورد دیروز هم روشن بود، زیرا DXY به سقوط ادامه داد در حالی که بیت‌کوین رشد قوی داشت. با این حال، DXY در یک منطقه حمایتی مهم تاریخی قرار دارد.

از این نظر، باید دید که آیا دارایی‌های ریسکی مانند بیت‌کوین در دام هیجان خریدارن قرار می‌گیرند یا اینکه DXY به زیر ۱۰۱ واحد در نمودار هفتگی می‌رسد و حمایت را به مقاومت تبدیل می‌کند. اگر بله، بیت‌کوین به احتمال زیاد افزایش پیدا می‌کند.

نمودار هفتگی شاخص جهانی دلار | منبع: DXY در TradingView.com.

آلیستر میلن (Alistair Milne)، مدیر عامل صندوق ارز دیجیتال آلتانا (Altana)، همچنین به یک نقطه داده مهم دیگر در نمودار هفتگی بیت‌کوین اشاره کرد و نمودار زیر را با توضیحات زیر به اشتراک گذاشت:

"قیمت [بیت‌کوین] که واگرایی زیادی با افزایش شاخص قدرت نسبی دارد. هنگامی که RSI هفتگی به محدوده بیش از حد فروش می‌رسد، طبق داده‌های تاریخی، یک فرصت قبل از یک حرکت صعودی بزرگ را بیان می‌کند که نشان دهنده پایان بازار نزولی است. ببینید در اکتبر-نوامبر ۲۰۱۵ و مارس-آوریل ۲۰۱۹ چه اتفاقی افتاد".

قیمت بیت‌کوین واگرایی عمده را نشان می‌دهد | منبع: توییتر.

سلب مسئولیت: سرمایه‌گذاری در ارزهای دیجیتال و سایر عرضه‌ اولیه‌های آن‌ها (ICO)  بسیار پرخطر و گمانه زنی است. این مقاله توصیه‌ای از طرف اقتصاد آنلاین یا نویسنده به عنوان سیگنالی برای خرید یا فروش رمزارزها تلقی نمی‌شود. از آنجایی که موقعیت هر فردی منحصر به فرد است، همیشه باید قبل از تصمیم گیری مالی با یک متخصص واجد شرایط مشورت شود.