واگذاری سهام شرکت‌های پروژه‌ای «ومعادن» به منظور سرعت بخشی و تمرکز بر امور اجرایی

مکاتبات صورت پذیرفته شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(ومعادن) با اداره نظارت بر ناشران گروه صنعتی و معدنی سازمان بورس و اوراق بهادار و منتشره در سامانه کدال در خصوص اعلام نتایج ارزش‌گذاری سهام دو شرکت "صنایع آهن و فولادسرمد ابرکوه " و "شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان" و انتقال سهم این دو شرکت به شرکت سهامی عام تجلی معادن و فلزات که به شناسایی مبلغ حدودا 8400 میلیون ریال سود (حاصل از تفاضل قیمت تمام شده و قیمت کارشناسی اخذ شده) شد که تاثیر قابل توجهای بر سود هر سهم پیشنهادی(EPS) سال جاری شرکت "ومعادن" می‌گذارد به نحوی که تا انجام تعدیل مثبت و لازم نماد شرکت در روزهای اخیر متوقف گردیده است.

کد خبر: ۴۷۴۸۱۶

۲۷ مهر ۱۳۹۹

به گزارش اقتصادآنلاین؛ در همین راستا یونس الستی مدیرعامل شرکت "ومعادن" به بررسی واگذاری سهام دوشرکت زیر مجموعه این هلدینگ معدنی پرداخته است که شرح آن در پی می‌آید؛

آقای الستی، در این واگذاری‌ها چه هدفی دنبال شده است؟

راهبرد و سیاست شرکت "ومعادن"  طی ماه های اخیر و پس از تشکیل شرکت سهامی عام که ۱۰۰ درصد سهام آن متعلق به هلدینگ است، این بود که سهام شرکت‌های پروژهای و برخی شرکت‌های تولیدی دارای طرح توسعه و تکمیل زنجیره ارزش را به منظور سرعت بخشی و تمرکز بر امور اجرایی و بهره‌گیری از تخصص‌های فنی به این شرکت منتقل کند، که با واگذاری و انتقال سهام این دو شرکت، به شرکت تازه تاسیس تجلی معادن و فلزات این هدف به صورت کاملاً شفاف عملی شده و در حال ادامه و تکمیل است.

شرکت‌های واگذار شده در حال حاضر چه پروژههایی در دست اجرا دارند و در چه مرحله ای از پیشرفت قرار دارند؟

شرکت تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان به صورت سهامی خاص جهت احداث کارخانه تولید کنسانتره با ظرفیت 2.5 میلیون تن ایجاد شد و هدف این پروژه تولید کنسانتره سنگ آهن با عیار حداقل ۶۷.۸ درصد جهت تامین خوراک گندله‌سازی 2.5 میلیون تنی مجتمع فولاد خراسان است که بر اساس توافق با ایمیدرو مقرر شد سنگ آهن مورد نیاز این کارخانه از آنومالی معادن سنگان تامین شود، در حال حاضر این طرح ۲۴ درصد پیشرفت فیزیکی دارد و با راه اندازی و بهره برداری از این پروژه خط تولید گندله، آهن اسفنجی، شمش و محصولات سبک ساختمانی در این شرکت تکمیل و رونق می یابد.

میزان سهام «ومعادن» از این شرکت معادل ۳۵درصد است که با اقدام سهامداران شرکت در انجام افزایش سرمایه مرحله اول سهم پرداخت شده شرکت "ومعادن" به مبلغ ۱.۰۵۰.۰۰۰میلیون ریال جمعا تعداد ۵۲۴.۹۹۰.۰۰۰ سهم از سهام این شرکت به شرکت تجلی معادن و فلزات منتقل شده است.

شرکت صنایع آهن و فولاد سرمد ابرکوه(سهامی خاص) شرکت دیگری است که ۳۵ درصد سهم شرکت «ومعادن» از سرمایه آن به شرکت تجلی واگذار شده است.

این شرکت در حال حاضر دارای یک واحد فعال نورد میلگرد با ظرفیت ۵۰۰ هزار تن در سال است که با انجام تمهیدات لازم در تأمین منابع مالی از جمله اقدام به افزایش سرمایه «ومعادن» نیز در آن مشارکت دارد.

همچنین اجرای دو پروژه فولادسازی با ظرفیت ۶۰۰ هزار تن شمش و نیز توسعه بخش نورد میلگرد در حال اجرا است، درصد پیشرفت فیزیکی این دو طرح به ترتیب ۳۵ و ۴۵ درصد است و تعداد سهام هلدینگ از این شرکت ۳۸۵.۰۰۰.۰۰۰ سهم است که میزان ۳۸۴.۹۹۰.۰۰۰ سهم به شرکت تجلی معادن و فلزات منتقل شده است.

واگذاری سهام مذکور به شرکت سهامی عام قبلی و شناسائی حدود ۸۰۰ میلیارد تومان سود بر ارزش سهام "ومعادن" چه تاثیری دارد؟

انتقال سهام شرکت "ومعادن" به شرکت سهامی عام تجلی معادن و فلزات بر اساس توصیه سازمان بورس اوراق بهادار و به واسطه برنامه و رویکرد آتی حضور این شرکت در بازار سرمایه، اقدام به پذیره نویسی و لزوم شفاف سازی خالص ارزش دارائی‌ها و حقوق صاحبان سهام این شرکت بر اساس قیمت کارشناسی رسمی دادگستری بود که با رعایت  تمامی جنبه‌ها و اطلاعات لازم قیمتگذاری صورت گرفت.

ارزش کل روز این شرکت‌ها بالغ بر ۳۹.۵۳۹.۷۵۱ میلیون ریال تعیین شد که پس از محاسبه درصد و تعداد سهم متعلق به شرکت «ومعادن» و البته تعداد سهامی که با ارزش کارشناسی شده به شرکت تجلی معادن و فلزات و به مبلغ ۱۳.۸۳۸.۵۹۷ میلیون ریال منتقل می شود (حدود ۳۵درصد) و کسر بهای تمام شده سهام منتقل شده به مبلغ ۵.۴۲۴.۸۹۰ میلیون ریال جمعا نسبت به شناسائی و اعمال مبلغ  ۸.۴۱۳.۷۰۷ میلیون ریال سود در شرکت "ومعادن"مبادرت شد که با افزایش سود و درآمد حاصله و تاثیر مناسب آن بر شاخص های سودآوری و سود هر سهم که به سهامداران تعلق می گیرد.

همچنین انتقال سهام این شرکت‌ها به شرکت تجلی پس از تجهیز و مهیا شدن منابع مالی دو شرکت از طریق افزایش سرمایه و پرداخت سهم مربوطه صورت گرفته است.

با پیشرفت اجرای طرح‌ها و پروژه های بنیادی و اثربخش در زنجیره تولید شرکت‌های گروه، جدای از ارزش افزوده‌ای که حاصل می‌شود، پس از  بهره برداری از طرح های مذکور سود سالیانه قابل توجهی به شرکت تجلی معادن و فلزات نیز به عنوان شرکت فرعی و صد در صدی «ومعادن» تعلق می گیرد که در نهایت با تلفیق حساب می توان اذعان کرد که  در اصل این منافع دوگانه نیز به سهامداران "و معادن" که از منافع فعالیت شرکت‌های تابعه نیز بهره‌مند می‌شوند، منتقل کرد که این جنبه را نیز می توان به عنوان اثرات آتی و انتقال منافع برشمرد.