آیا بیت کوین به روند صعودی خود ادامه می‌دهد؟ تحلیل داده‌های بازار

بیت کوین در تاریخ 26 آوریل 2025 به قیمت 94,773.11 دلار رسیده که نشان‌دهنده افزایش 0.96 درصدی نسبت به روز قبل و رشد چشمگیر 46.97 درصدی نسبت به سال گذشته است. این ارز دیجیتال اخیراً از مرز مهم 93,000 دلار عبور کرده و روند صعودی قابل توجهی در هفته‌های اخیر داشته است.

کد خبر: ۲۰۵۳۱۳۴

۰۸ ارديبهشت ۱۴۰۴

به گزارش اقتصادآنلاین، در این گزارش به بررسی دقیق داده‌های بازار، شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای و پیش‌بینی‌های کارشناسان می‌پردازیم تا دورنمای روند آینده بیت کوین را مشخص کنیم.

روند قیمت بیت کوین و وضعیت فعلی بازار

داده‌های بازار نشان می‌دهد که بیت کوین از اوایل آوریل ۲۰۲۵ نوسانات قابل توجهی داشته است. قیمت این ارز دیجیتال از ۸۲,۵۱۴.۰۹ دلار در ابتدای آوریل به ۹۴,۷۷۳.۱۱ دلار در ۲۶ آوریل رسیده که رشد ۱۴.۸۶ درصدی را نشان می‌دهد. روند قیمت به خصوص از ۲۲ آوریل (۸۷,۴۵۲.۰۵ دلار) شتاب بیشتری گرفته و ظرف چند روز با افزایش قابل توجهی مواجه شده است.

بررسی داده‌های تاریخی نشان می‌دهد که خرید بیت کوین در ماه‌های اخیر اغلب در محدوده ۸۲,۰۰۰ تا ۸۷,۰۰۰ دلار اتفاق افتاده، اما اخیراً توانسته از این محدوده خارج شده و به بالای ۹۰,۰۰۰ دلار صعود کند. این عبور از مقاومت‌های قیمتی می‌تواند نشانه‌ای از تقویت روند صعودی باشد.

الگوهای تاریخی و پیش‌بینی های کارشناسان

نیک پاکرین، مدیرعامل Coin Bureau، معتقد است الگوی فعلی بیت کوین شباهت‌های زیادی با الگوی پاییز ۲۰۱۷ دارد که منجر به رشد ۳۶۰ درصدی قیمت شد. او اشاره می‌کند که اگر بیت کوین بتواند در قیمت بالای ۹۳,۰۰۰ دلار وضعیت خود را تثبیت کند می‌تواند به سرعت به قیمت‌های بالاتر جدیدی دست یابد.

با این حال، پاکرین به نکته‌ای مهم اشاره می‌کند: حجم معاملات بیت کوین در حال کاهش است و در سطحی قرار دارد که آخرین بار در اکتبر ۲۰۲۴ مشاهده شده، یعنی ۷۵% پایین‌تر از اوج ۱۳۲ میلیارد دلاری در ماه جولای. این کاهش حجم معاملات می‌تواند نشانه‌ای از ضعف در قدرت خریداران باشد.

تحلیل شاخص های درون زنجیره‌ای

هشدارهای احتمال بازار نزولی

داده‌های شرکت Glassnode نشانه‌هایی را آشکار کرده که ممکن است بیت کوین در حال نزدیک شدن به فاز اولیه بازار نزولی باشد. طبق این تحلیل‌ها، دارندگان کوتاه‌مدت (کمتر از 155 روز) در حال حاضر متحمل ضررهای قابل توجهی هستند که قابل مقایسه با شرایط اولیه بازار نزولی در دوره‌های قبلی است.

چارچوب عرضه و تقاضا

مطالعات اخیر در زمینه پیش‌بینی قیمت بیت کوین، چارچوبی بر اساس تعادل عرضه و تقاضا ارائه کرده‌اند که عرضه ثابت و غیرقابل انعطاف بیت کوین را با پویایی‌های تقاضای در حال تکامل آن ترکیب می‌کند. این تحقیقات نشان می‌دهد که انباشت نهادی و حاکمیتی می‌تواند تأثیر قابل توجهی بر مسیر قیمت داشته باشد، و افزایش تقاضا تأثیر محدودیت‌های نقدینگی بیت کوین را تشدید می‌کند.

افزایش حرکت بیت کوین های غیرفعال

داده‌های CryptoQuant افزایش قابل توجهی در حرکت بیت کوین‌های غیرفعال، به ویژه بیت کوین‌هایی که بیش از هفت سال نگهداری شده‌اند را نشان می‌دهد. در سه ماهه اول سال ۲۰۲۵، دارندگان بلندمدت حدود ۶۲,۸۰۰ بیت کوین را خرج کرده‌اند که نشان‌دهنده افزایش ۱۲۱ درصدی نسبت به مدت مشابه در سال ۲۰۲۴ است که تنها ۲۸,۰۰۰ بیت کوین جابجا شده بود.

این فعالیت در ژانویه به اوج خود رسید (۲۴.۵۹ هزار بیت کوین)، سپس در فوریه (۲۱.۸۲ هزار بیت کوین) و مارس (۱۶.۴۶ هزار بیت کوین) ادامه یافت. این افزایش فعالیت می‌تواند نشان‌دهنده تغییر در نگرش دارندگان بلندمدت باشد، که احتمالاً تحت تأثیر تغییرات شرایط کلان اقتصادی، انتظارات رشد قیمت یا نیاز به نقدینگی قرار گرفته است.

جمع بندی

بیت کوین در یک نقطه حساس از نظر روند قیمت قرار دارد. تثبیت در قیمت بالاتر از ۹۳,۰۰۰ دلار می‌تواند آغازگر یک روند صعودی جدید باشد، اما نشانه‌های هشداردهنده در شاخص‌های درون‌زنجیره‌ای وجود دارد که ممکن است بر تداوم این روند صعودی تأثیر بگذارد. سرمایه‌گذاران باید به دقت تحولات بازار، به ویژه حجم معاملات و رفتار دارندگان بلندمدت را زیر نظر داشته باشند تا بتوانند نشانه‌های احتمالی تغییر روند را شناسایی کنند.